Banca Sociala

Pentru deschiderea conturilor curente persoanelor juridice rezidente

• cererea de deschidere a contului
• certificatul de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare
• extrasul din Registru de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării informaţionale
• documentele de constituire (statutul, regulamentul, etc.) 
• fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei(2 exemplare autentificată notarial sau în prezenţa persoanei responsabile a băncii)
• actul de identitate a persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului
• actul sau copia actului autentificată notarial care are imputernicirea de a deschide contul (în caz dacă contul deschide persoana împuternicită)
• alte documente la cererea băncii

 Deschiderea conturilor curente persoanele juridice – nerezidente

1. Persoanele juridice nerezidente, care au obiecte impozabile pe teritoriul RM, pentru a deschide un cont curent prezintă următoarele documente: 
   1.  cererea de deschidere a contului
   2.  fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei
   3. documentu care confirmă înregistrarea de stat a persoanei juridice nerezidente în ţara de provenienţă conform legislaţia în vigoare din RM
   4. certificatui de atribuire a codului fiscal sau copia documentului recunoscut ca atare
   5. documenul de constituire (act constituitiv, statut, regulament,etc)
   6. actul de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului
2. Persoanele juridice nerezidente, care nu au obligaţii fiscale şi/sau obiecte impozabile pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate la punctul 1 (cu excepţia subpunctului1.3. şi 1.4.) informaţia despre lipsa obligaţiilor fiscale şi/sau a obiectului impozabil pe teritoriul RM.
3. Reprezentanţele înfiinţate în Republica Moldova de către persoanele juridice nerezidente, pentru a deschide un cont curent prezintă suplimentar la documentele indicate la punctu 1 copia documentului ce confirmă înregistrarea de stat în Republica Moldova
4. Fişa cu specimene de semnănuturi şi amprenta ştampilei, indicată la subpunctul 1.2. al punctului 1 poate fi întocmită în străinătate, care se legalizează notarial. În acest caz modelul se determină de către părţi de sine stătător.
5. Misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, care sunt acreditate de către Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, la deschiderea conturilor prezintă următoarele documente:
   • cererea de deschidere a contului
   • fişa cu specimene de semnături şi amprenta ştampilei fără legalizare notarială, al cărui model poate fi determinat de către părţi de sine stătător
   • confirmarea de către Ministerul Afacerilor Interne al RM despre activitatea lor pe teritoriul RM
   • copia legitimaţiei de acreditare, în care este semnătura titularului, eliberată de către Ministerul Afacerilor Externe al RM membrului misiunii, oficiului consular sau reprezentanţei organizaşiei internaţionale
6. În cazurile stipulate în Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a deschide cont în lei moldoveneşti nerezidentul suplimentar urmează să prezinte permisiunea respectivă a băncii centrale a statului corespunzător

Deschiderea conturilor provizorii

       Pentru a deschide un cont provizoriu la formarea iniţială a capitalului social se prezintă:

• cererea de deschidere a contului
• cerificatul constatator eliberat de către Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale
• copia hotărîrii privind emisiunea valorilor mobiliare (la înfiinţarea    societăţii pe acţiuni)
• copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului

Pentru a deschide un cont provizoriu, la efectuarea emisiunii publice de valori mobiliare a unei întreprinderi care deja funcţionează, se prezintă următoarele documente:

• cererea de deschidere a contului
• copia hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare şi a certificatului privind înregistrarea ofertei publice a valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Pieţii financiare
• copia certificatului de atribuire a codului fiscal sau copia documentului
• copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat de Camera Înregistrării de Stat a Ministerului Dezvoltării Informaţionale (cu excepţia băncilor comerciale)
• copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului